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东方红领先精选混合(001202)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-17 管理人:上海东方... 基金经理:纪文静
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 12493643.65 30837506.38 56702290.14 26049133.05
其中:股票 -14128498.85 27145638.10 44329090.44 8118106.93
债券 1877504.96 3908245.04 -1693500.64 -1754780.66
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2934226.13 2190155.36 2008020.28 1736539.07
公允价值变动收益 -20492021.30 -23523351.74 -2872213.45 10960900.69
利息合计 41714314.52 20633082.10 14672421.05 6924316.10
其中:存款利息收入 405144.16 215867.00 214778.79 95686.09
债券利息收入 41239993.58 20363115.69 14243534.18 6828565.84
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 69176.78 54099.41 214108.08 64.17
其他收入 588118.19 483737.52 258472.46 64050.92
收入合计 12493643.65 30837506.38 56702290.14 26049133.05
管理费 14201364.19 7498452.19 5724743.65 2563487.64
托管费 2366894.05 1249742.03 954124.00 427248.00
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 786980.64 498015.73 857591.47 301635.20
利息支出 8671083.70 4681594.98 3208973.82 1479648.84
其中:卖出回购金融资产支出 8671083.70 4681594.98 3208973.82 1479648.84
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 362917.82 164633.70 329906.19 163717.40
费用合计 26516385.08 14160117.17 11075339.13 4935737.08
利润总额 -14022741.43 16677389.21 45626951.01 21113395.97
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