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东方红领先精选混合(001202)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-17 管理人:上海东方... 基金经理:纪文静
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 258502.77 553994.88 9979557.94 9979557.94
交易性金融资产 1039251993.33 1214911395.76 737838008.17 737838008.17
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 168315160.87 238876895.88 212606094.85 212606094.85
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 870936832.46 976034499.88 525231913.32 525231913.32
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 27968523.35 23139558.37 7688835.99 7688835.99
存出保证金 72126.13 145399.53 73467.22 73467.22
应收证券交易清算款 2346573.47 39958863.02 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 15948634.01 18511853.86 10096066.53 10096066.53
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- 7756316.60 7756316.60
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 76600714.91 76600714.91
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1085846353.06 1297221065.42 850032967.36 850032967.36
应付基金管理费 1065009.70 1206995.58 753944.69 753944.69
应付基金托管费 177501.62 201165.92 125657.42 125657.42
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1531611.43 1495949.47 1397756.26 1397756.26
应付证券交易清算款 -- 39539862.66 8195542.71 8195542.71
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2214423.81 976033.59 192464.80 192464.80
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 350785.92 352313.70 -37041.12 -37041.12
卖出回购金融资产款 260000000.00 299000000.00 83200000.00 83200000.00
应交税金 77896.73 109186.62 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 301780.48 131173.51 280171.06 280171.06
负债总值 265719009.69 343012681.05 94108495.82 94108495.82
实收基金 773404848.64 869115138.32 700630908.95 700630908.95
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 46722494.73 85093246.05 55293562.59 55293562.59
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 820127343.37 954208384.37 755924471.54 755924471.54
负债及持有人权益合计 1085846353.06 1297221065.42 850032967.36 850032967.36
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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