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华润元大稳健收益债券A(001212)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-10-16 管理人:华润元大... 基金经理:梁昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华润元大稳健收益债券:基金合同生效公告

公告日期:2015-10-17

                          华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同生效公告




华润元大稳健收益债券型证券投资基金基
            金合同生效公告




         公告送出日期:2015 年 10 月 17 日




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                                              华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同生效公告




1. 公告基本信息
 基金名称                            华润元大稳健收益债券型证券投资基金
 基金简称                            华润元大稳健债券 A/C
 基金主代码                          001212
 基金运作方式                        契约型开放式
 基金合同生效日                      2015 年 10 月 16 日
 基金管理人名称                      华润元大基金管理有限公司
 基金托管人名称                      中国工商银行股份有限公司
 公告依据                            《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
                                     资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大
                                     稳健收益债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大稳
                                     健收益债券型证券投资基金招募说明书》
 下属分级基金的基金简称              华润元大稳健债券 A             华润元大稳健债券 C
 下属分级基金的交易代码              001212                         001213
注:-

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号      中国证监会证监许可[2015]432 号文
                                         自 2015 年 9 月 1 日
基金募集期间
                                         至 2015 年 10 月 14 日 止
验资机构名称                            安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期          2015 年 10 月 16 日
募集有效认购总户数(单位:户)          2,794
                                        华润元大稳健债      华润元大稳健债
份额级别                                                                              合计
                                        券A                 券C
募集期间净认购金额(单位:人民币元)    226,284,015.39      272,589,428.32 498,873,443.71
认购资金在募集期间产生的利息(单位:    74,403.81           101,892.83         176,296.64
人民币元)
                     有效认购份额       226,284,015.39      272,589,428.32 498,873,443.71
募集份额(单位:份) 利息结转的份额     74,403.81           101,892.83         176,296.64
                     合计               226,358,419.20      272,691,321.15 499,049,740.35
                     认购的基金份额     -                   -                  0.00
                     (单位:份)
募集期间基金管理人
                     占基金总份额比     -                   -                  0.00%
运用固有资金认购本
                     例
基金情况
                     其他需要说明的     -                   -                  -
                     事项
募集期间基金管理人   认购的基金份额     -                   -                  14,970.86
的从业人员认购本基   (单位:份)
金情况               占基金总份额比     -                   -                  0.003%

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                                            华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同生效公告


                      例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定   是
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面   2015 年 10 月 16 日
确认的日期
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0

份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份;2、按照有关法律规定,本次基金

募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列

支。




3. 其他需要提示的事项

    销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登

记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,到

销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话 4000100089(免

长话费)或 0755-88399000 和网站 www.cryuantafund.com 查询交易确认状况。本基金的申购、赎

回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,

由基金管理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

敬请投资者留意投资风险。特此公告。




                                                              华润元大基金管理有限公司
                                                                        2015 年 10 月 17 日




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