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华润元大稳健收益债券A(001212)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-10-16 管理人:华润元大... 基金经理:梁昕 等
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基金公告

华润元大基金:旗下开放式基金净值公告

公告日期:2016-01-04

                                               华润元大基金管理有限公司
                                                 旗下开放式基金净值公告

经基金托管人复核,华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止 2015 年 12 月 31 日的净值如下:

                                                                                                                      基金份额累计净
基金代码                 基金名称                       基金托管银行            资产净值(元)       基金份额净值(元)
                                                                                                                          值(元)
            华润元大安鑫灵活配置混合型证券
  000273                                         中国农业银行股份有限公司        502,050,314.82               1.821            1.821
            投资基金
            华润元大信息传媒科技混合型证券       中国建设银行股份有限公司
  000522                                                                           65,598,920.04              1.806            1.806
            投资基金
            华润元大医疗保健量化混合型证券       中国农业银行股份有限公司
  000646                                                                           59,653,587.25              1.536            1.536
            投资基金
            华润元大富时中国 A50 指数型证券      中国农业银行股份有限公司
  000835                                                                         113,350,672.49               1.342            1.342
            投资基金
            华润元大稳健收益债券型证券投资
  001212                                         中国工商银行股份有限公司        218,896,007.76               1.005            1.005
            基金 A
            华润元大稳健收益债券型证券投资
  001213                                         中国工商银行股份有限公司        201,648,597.13               1.004            1.004
            基金 C
            华润元大中创 100 交易型开放式指
  001713                                         招商证券股份有限公司            333,058,357.35               1.001            1.001
            数证券投资基金联接基金
            华润元大中创 100 交易型开放式指
  159942                                         招商证券股份有限公司            123,479,073.00               2.375            0.725
            数证券投资基金
                                                                                                                      七日年化收益率
基金代码                 基金名称                       基金托管银行            资产净值(元)        每万份收益(元)
                                                                                                                          (%)
  000324    华润元大现金收益货币市场基金 A       中国工商银行股份有限公司        111,208,868.92              0.7948            3.453
  000325    华润元大现金收益货币市场基金 B       中国工商银行股份有限公司       2,246,928,067.64             0.8602            3.690


注:华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益。
华润元大基金管理有限公司

         2016 年 1 月 4 日
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