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华润元大稳健收益债券A(001212)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-10-16 管理人:华润元大... 基金经理:梁昕 等
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基金公告

华润元大基金:关于旗下基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告

公告日期:2016-02-25

                       华润元大基金管理有限公司

           关于旗下基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告



    为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 [2008]38 号公告)
的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,华润元大基金管理有限公司决定
自 2016 年 2 月 24 日起对公司旗下基金持有的金亚科技(股票代码:300028)进
行估值调整,估值价格为 8.70 元。
    待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。
    特此公告。




                                               华润元大基金管理有限公司


                                                    2016 年 2 月 25 日
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