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华润元大稳健收益债券A(001212)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-10-16 管理人:华润元大... 基金经理:梁昕 等
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基金公告

华润元大基金:旗下开放式基金净值公告

公告日期:2017-07-01

                                   华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告

经基金托管人复核,华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止 2017 年 6 月 30 日的净值如下:

                                                                                                          基金份额净值     基金份额累计
 基金代码                    基金名称                          基金托管银行             资产净值(元)
                                                                                                              (元)           净值(元)
  000273    华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金      中国农业银行股份有限公司          10,508,955.67            1.904            1.904
  000522    华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金      中国建设银行股份有限公司          52,320,647.78            1.548            1.548
  000646    华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金      中国农业银行股份有限公司          48,693,896.75            1.342            1.342
  000835    华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金     中国农业银行股份有限公司          99,023,203.41            1.483            1.483
  001212    华润元大稳健收益债券型证券投资基金 A        中国工商银行股份有限公司          15,517,473.57            1.013             1.022
  001213    华润元大稳健收益债券型证券投资基金 C        中国工商银行股份有限公司          14,371,559.77            1.007             1.015
            华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投
  001713                                                招商证券股份有限公司
            资基金联接基金                                                                27,093,751.28            0.977            0.977
  003418    华润元大润鑫债券型证券投资基金              兴业银行股份有限公司             201,609,724.13           1.0079           1.0079
  003680    华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金 A        中国农业银行股份有限公司          54,420,492.48           1.0114           1.0114
  003723    华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金 C        中国农业银行股份有限公司           1,336,583.51           1.0142           1.0142
            华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投
  159942                                                招商证券股份有限公司
            资基金                                                                        88,357,438.15            1.860           0.568
                                                                                                                           七日年化收益
 基金代码                    基金名称                          基金托管银行             资产净值(元)      每万份收益(元)
                                                                                                                             率(%)
  000324    华润元大现金收益货币市场基金 A              中国工商银行股份有限公司         102,523,242.43           1.2048             6.881
  000325    华润元大现金收益货币市场基金 B              中国工商银行股份有限公司         845,265,458.81           1.2605             7.105
  002883    华润元大现金通货币市场基金 A                平安银行股份有限公司             101,109,832.86           1.2019             4.595
  002884    华润元大现金通货币市场基金 B                平安银行股份有限公司             358,992,137.63           1.2362             4.724

注:华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益;华润元大现金通货币市场基金为按日结转收益。

                                                                                                            华润元大基金管理有限公司

                                                                                                                      2017 年 7 月 1 日
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