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华润元大稳健收益债券A(001212)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-10-16 管理人:华润元大... 基金经理:梁昕 等
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基金公告

华润元大稳健债券:关于华润元大稳健收益债券型证券投资基金根据流动性新规修改基金合同部分条款的公告

公告日期:2018-03-30

         关于华润元大稳健收益债券型证券投资基金
        根据流动性新规修改基金合同部分条款的公告
    根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》,我公司华润元大稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本
基金”)需对于《华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)的相关条款进行修订。
    根据基金合同的约定,本次修改系因法律法规发生变动而对基金合同进行变
更的情形,不需召开基金份额持有人大会,可由基金管理人和基金托管人协商后
作出。经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,华润元大基金管理
有限公司(以下简称“本公司”)按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》修改基金合同,同时更新了基金管理人、基金托管人信息,并报中
国证券监督管理委员会备案。基金合同具体修改内容请见附件。
    此外,本公司根据上述修订及实际情况对本基金《托管协议》涉及前述内容
的章节也将同时修改;本公司将在本基金下次定期更新招募说明书时对招募说明
书相应内容进行更新。
    为方便投资者,本公司将修订后的《华润元大稳健收益债券型证券投资基金
基金合同》、《华润元大稳健收益债券型证券投资基金托管协议》在官网上披露。
投资者欲了解详情,请登录本公司网站(www.cryuantafund.com)查阅相关公告
或拨打本公司客户服务电话(4000-1000-89)咨询相关事宜。
   风险提示:
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合
同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。


    附件:《华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表


                                               华润元大基金管理有限公司
                                                   二○一八年三月三十日
                      《华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表
页码   章节             旧版条款                                          新版条款                                       修改理由
1                       一、订立本基金合同的目的、依据和原则              一、订立本基金合同的目的、依据和原则           补充本基金适用的法
                        订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同        2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和        律依据
                        法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国
                                                                          国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
                        证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
                                                                          人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
                        开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称
                        “《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》   金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
                        (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息    办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投
       第一部分前言
                        披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)      资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办
                        和其他有关法律法规。                              法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
                                                                          下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放
                                                                          式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下
                                                                          简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关
                                                                          法律法规。
3                                                                         13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会       补充本基金适用的法
                                                                          2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 律依据
       第二部分释义
                                                                          《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
                                                                          管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
6-7                                                                       55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 根据《流动性风险规
                                                                          合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以         定》第 40 条,补充流
       第二部分释义
                                                                          变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交       动性受限资产定义
                                                                          易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约
                                                                                  定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证
                                                                                  券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的
                                                                                  债券等
8-9                                 八、基金份额类别设置                          八、基金份额类别设置                        根据《流动性风险规
                                    本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务    本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服    定》第 23 条的规定补
                                    费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的     充
                                    在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在    类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购
                                    投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不    费用,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回
      第 三 部 分 基金 的 基 本情
                                    计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额; 费用,而不计提销售服务费的基金份额,称为
      况
                                    在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申    A 类基金份额;在投资者认购、申购基金份额
                                    购费用,在赎回时亦不收取赎回费,而从本类别    时不收取认购、申购费用,在赎回时仅对持续
                                    基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C    持有期少于 7 日的投资者收取赎回费,而从本
                                    类基金份额。                                  类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,
                                                                                  称为 C 类基金份额。
15                                  五、申购和赎回的数量限制                      五、申购和赎回的数量限制                    根据《流动性风险规
                                                                                  4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利     定》第 19 条的规定补
                                                                                  益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当    充
      第 六 部 分 基金 份 额 的申
                                                                                  采取设定单一投资者申购金额上限或基金单
      购与赎回
                                                                                  日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
                                                                                  申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的
                                                                                  合法权益。具体请参见相关公告。
16    第 六 部 分 基金 份 额 的申   六、申购和赎回的价格、费用及其用途            六、申购和赎回的价格、费用及其用途          根据《流动性风险规
      购与赎回                      3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额   3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回     定》第 23 条的规定修
的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的    金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费    改
赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中     率由基金管理人决定,并在招募说明书中列
列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘     示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘
以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎     以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,
回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方     赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五
法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损    入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收
失由基金财产承担。                             益或损失由基金财产承担。
4、A 类基金份额的申购费用由投资人承担,不列    4、A 类基金份额的申购费用由投资人承担,不
入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、 列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、
登记等各项费用;C 类基金份额不收取申购费用。 销售、登记等各项费用;C 类基金份额不收取
5、A 类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基    申购费用。
金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金     5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有
份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金     人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费; 取。A 类基金份额不低于赎回费总额的 25%应
C 类基金份额不收取赎回费用。                   归基金财产,其中,对持续持有期少于 7 日的
6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份 投资者收取不少于 1.50%的赎回费并全额计入
额和 C 类基金份额的申购份额具体的计算方法、A   基金财产;C 类基金份额仅对持续持有期少于
类基金份额的赎回费率、A 类基金份额和 C 类基金 7 日的投资者收取不少于 1.50%的赎回费并全
份额的赎回金额具体的计算方法和收费方式由基     额计入基金财产;赎回费未归入基金财产的部
金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说     分用于支付登记费和其他必要的手续费。
明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的     6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基
范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费     金份额和 C 类基金份额的申购份额具体的计算
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的     方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和
                                   有关规定在指定媒介上公告。                    收费方式由基金管理人根据基金合同的规定
                                                                                 确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可
                                                                                 以在基金合同约定的范围内调整费率或收费
                                                                                 方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日
                                                                                 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
                                                                                 介上公告。
17                                 七、拒绝或暂停申购的情形                      七、拒绝或暂停申购的情形                   根据《流动性风险规
                                   4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现   4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损    定》第 19、24 条补充
                                   有基金份额持有人利益时。                      害现有基金份额持有人利益或对存量基金份     应当暂停申购的情形
                                                                                 额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
                                                                                 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找
                                   5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合   到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产
                                   适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面    生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人
                                   影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情    利益的情形。
     第 六 部 分 基金 份 额 的申
                                   形。                                          6、接受某一投资者申购申请后导致其份额超
     购与赎回
                                   ……                                          过基金总份额 50%以上的。
                                   发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一   7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、
                                   且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当    单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔
                                   根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。    申购金额上限的。
                                   如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款    8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
                                   项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,    产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
                                   基金管理人应及时恢复申购业务的办理。          技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经
                                                                                 与基金托管人协商确认后,基金管理人暂停基
                                                                                金估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。
                                                                                发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情
                                                                                形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管
                                                                                理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
                                                                                停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部
                                                                                分被拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资
                                                                                人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应
                                                                                及时恢复申购业务的办理。
18                                 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形         八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形       根据《流动性风险规
                                   发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人   发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资   定》第 24 条的规定补
                                   的赎回申请或延缓支付赎回款项:               人的赎回申请或延缓支付赎回款项:           充应当暂停赎回或延
                                                                                6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资    缓支付赎回款项的情
     第 六 部 分 基金 份 额 的申
                                                                                产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值     形
     购与赎回
                                                                                技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经
                                                                                与基金托管人协商确认后,基金管理人暂停基
                                                                                金估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受
                                                                                基金赎回申请的措施。
19                                 九、巨额赎回的情形及处理方式                 九、巨额赎回的情形及处理方式               根据《流动性风险规
                                   2、巨额赎回的处理方式                        2、巨额赎回的处理方式                      定》第 21 条第 2 款的
     第 六 部 分 基金 份 额 的申                                                (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份    规定修改
     购与赎回                                                                   额持有人超过前一开放日基金总份额 20%以上
                                                                                的赎回申请的情形下,基金管理人可以对该基
                                                                                金份额持有人超过 20%以上的部分延期办理赎
                                                                                 回申请。对于当日非延期的赎回申请,应当按
                                                                                 单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申
                                                                                 请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对
                                                                                 于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可
                                                                                 以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
                                                                                 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到
                                                                                 全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受
                                                                                 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请
                                                                                 与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并
                                                                                 以下一开放日的该类基金份额净值为基础计
                                                                                 算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
                                                                                 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投
                                                                                 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
22                                 一、基金管理人                                一、基金管理人                                更新基金管理人信息
                                   (一) 基金管理人简况                         (一) 基金管理人简况
                                   住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A
     第 七 部 分 基金 合 同 当事
                                   一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201   栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
     人及权利义务
                                   室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)          法定代表人:邹新
                                   法定代表人:路强                              注册资本:人民币 3 亿元
                                   注册资本:人民币 2 亿元
25                                 二、基金托管人                                二、基金托管人                                更新基金托管人信息
     第 七 部 分 基金 合 同 当事
                                   (一) 基金托管人简况                         (一) 基金托管人简况
     人及权利义务
                                   法定代表人:姜建清                            法定代表人:易会满
                            注册资本:人民币 349,018,545,827 元           注册资本:人民币 356,406,257,089 元
43                          二、投资范围                                  二、投资范围
                            如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其       根据《流动性风险规
                            种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳    他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以     定》第 18 条修改
                            入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于债    将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:
                            券资产的比例不低于基金资产的 80%,每个交易    投资于债券资产的比例不低于基金资产的
     第十二部分基金的投资
                            日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金    80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需
                            后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券    缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在
                            的投资比例不低于基金资产净值的 5%。           一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
                                                                          资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付
                                                                          金、存出保证金、应收申购款等。
45                          四、投资限制                                  四、投资限制                                 根据《流动性风险规
                            1、组合限制                                   1、组合限制                                  定》第 18 条修改
                            基金的投资组合应遵循以下限制:                基金的投资组合应遵循以下限制:
                            (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约   (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货
     第十二部分基金的投资
                            需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资    合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于
                            产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债   基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以
                            券;                                          内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、
                                                                          存出保证金、应收申购款等;
46                          四、投资限制                                  四、投资限制                                 根据《流动性风险规
                            1、组合限制                                   1、组合限制                                  定》第 16、17 条修改
     第十二部分基金的投资
                            (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同    (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市
                            约定的其他投资限制。                          值合计不得超过基金资产净值的 15%;
                                                                                    因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人
                                                                                    之外的因素致使基金不符合前款所规定比例
                                                                                    限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
                                                                                    资产的投资;
                                                                                    (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证
                                                                                    监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
                                                                                    交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金
                                                                                    合同约定的投资范围保持一致;
                                                                                    (19)法律法规及中国证监会规定的和基金合
                                                                                    同约定的其他投资限制。
46-47                                 四、投资限制                                  四、投资限制                                     根据《流动性风险规
                                      1、组合限制                                   1、组合限制                                      定》修改
                                      因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变    除上述第(2)、(9)、(17)、(18)项限制外,
                                      动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不    因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模
        第十二部分基金的投资          符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10   变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
                                      个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊    比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人
                                      情形除外,法律法规另有规定的,从其规定。      应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监
                                                                                    会规定的特殊情形除外,法律法规另有规定
                                                                                    的,从其规定。
54                                    六、暂停估值的情形                            六、暂停估值的情形                               根据《流动性风险规
        第 十 四 部 分基 金 资 产估   3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。       3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资          定》第 24 条补充
        值                                                                          产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
                                                                                    技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基
                                                                                金管理人经与基金托管人协商一致的;
                                                                                4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
64                                 五、公开披露的基金信息                       五、公开披露的基金信息                     根据《流动性风险规
                                   (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金   (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基   定》第 26 条及第 27
                                   半年度报告和基金季度报告                     金半年度报告和基金季度报告                 条补充定期报告的内
                                                                                如报告期内出现单一投资者持有基金份额达     容
                                                                                到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他
                                                                                投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定
     第 十 八 部 分基 金 的 信息
                                                                                期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
     披露
                                                                                下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及
                                                                                占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的
                                                                                特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
                                                                                本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告
                                                                                和半年度报告中披露基金组合资产情况及其
                                                                                流动性风险分析等。
66                                 五、公开披露的基金信息                       五、公开披露的基金信息                     根据《流动性风险规
     第 十 八 部 分基 金 的 信息   (七)临时报告                               (七)临时报告                             定》第 26 条补充临时
     披露                                                                       27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 报告的内容
                                                                                影响投资者赎回等重大事项时;
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