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华润元大稳健收益债券A(001212)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-10-16 管理人:华润元大... 基金经理:梁昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0312 0.0001 0.0053 0.0260 -16.70% 0.0493 0.0651
2018-12-31 0.0373 0.0006 0.0057 0.0323 -13.46% 0.0637 0.0643
2018-09-30 0.0492 0.0005 0.0123 0.0373 -24.18% 0.0660 0.0708
2018-03-31 0.0670 0.0000 0.0125 0.0545 -18.59% 0.0896 0.0913
2017-12-31 0.1159 0.0000 0.0490 0.0670 -42.23% 0.1187 0.1229
2017-09-30 0.1531 0.0006 0.0378 0.1159 -24.29% 0.2981 0.3018
2017-06-30 0.1974 0.0005 0.0448 0.1531 -22.44% 0.2989 0.4106
2017-03-31 0.4324 0.0001 0.2351 0.1974 -54.35% 0.4333 0.5097
2016-12-31 1.0934 0.0003 0.6613 0.4324 -60.45% 0.7720 0.8068
2016-09-30 1.2454 0.0051 0.1571 1.0934 -12.21% 1.6786 1.9618
2016-06-30 1.6423 0.0009 0.3978 1.2454 -24.17% 1.9951 2.2143
2016-03-31 2.1783 0.0025 0.5385 1.6423 -24.61% 2.7303 2.7376
2015-12-31 0.0000 0.0006 0.0859 2.1783 % 4.2054 4.2208
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