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华润元大稳健收益债券A(001212)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-10-16 管理人:华润元大... 基金经理:梁昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 600552.56 862118.02 1536897.39 1536897.39
交易性金融资产 5334815.70 6752118.40 9914137.20 9914137.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 5334815.70 6752118.40 9914137.20 9914137.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 17279.07 502766.12 566759.80 566759.80
存出保证金 9594.63 1067.89 7747.08 7747.08
应收证券交易清算款 300334.73 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 110878.38 86198.99 264589.67 264589.67
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 57338.96 3109.60 9.99 9.99
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 6430794.03 8207379.02 12290141.13 12290141.13
应付基金管理费 3700.21 10626.19 11102.81 11102.81
应付基金托管费 1057.22 3036.04 3172.22 3172.22
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 961.05 4426.57 3855.06 3855.06
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- 1257.90 1257.90
应付证券交易清算款 -- -- 100124.67 100124.67
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 9324.44 22609.17 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -15.61 -15.61
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 50000.00 169179.56 300000.00 300000.00
负债总值 65042.92 209877.53 419497.05 419497.05
实收基金 6105762.21 7929240.46 11751216.00 11751216.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 259988.90 68261.03 119428.08 119428.08
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 6365751.11 7997501.49 11870644.08 11870644.08
负债及持有人权益合计 6430794.03 8207379.02 12290141.13 12290141.13
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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