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民生加银研究精选灵活配置混合(001220)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-27 管理人:民生加银... 基金经理:金耀 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -167879167.48 -79740591.32 82481705.37 10759833.00
其中:股票 -161493032.74 -45591423.28 20751724.93 -48369007.13
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 7219999.15 5329590.50 7499823.59 7511723.28
公允价值变动收益 -15723765.43 -40935868.64 50951378.82 49532884.08
利息合计 2089470.16 1443191.86 3112427.77 1945179.88
其中:存款利息收入 1275174.24 637441.80 2043720.16 1255511.28
债券利息收入 331.61 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 813964.31 805750.06 1068707.61 689668.60
其他收入 28161.38 13918.24 166350.26 139052.89
收入合计 -167879167.48 -79740591.32 82481705.37 10759833.00
管理费 9695619.24 5491761.84 17931110.12 10094644.05
托管费 1615936.52 915293.64 2988518.27 1682440.60
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 9578185.01 5939214.88 22036731.62 9738141.36
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 194359.61 110726.94 234203.55 121190.80
费用合计 21084101.59 12456997.30 43190563.56 21636416.81
利润总额 -188963269.07 -92197588.62 39291141.81 -10876583.81
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