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民生加银研究精选灵活配置混合(001220)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-27 管理人:民生加银... 基金经理:金耀 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 7.7627 0.0183 0.6402 7.1408 -8.01% 5.2770 5.3011
2018-12-31 8.1829 0.0368 0.2068 8.0130 -2.08% 5.0217 6.5998
2018-09-30 8.5095 0.0342 0.3607 8.1829 -3.84% 5.6864 5.7207
2018-06-30 9.2452 0.0477 0.7834 8.5095 -7.96% 6.3322 6.3651
2018-03-31 10.1705 0.0940 1.0193 9.2452 -9.10% 7.1912 7.2740
2017-12-31 11.9535 0.0301 1.8131 10.1705 -14.92% 8.6105 8.9818
2017-09-30 15.2729 0.0377 3.3571 11.9535 -21.73% 10.2347 10.4270
2017-03-31 18.0697 0.0517 1.3708 16.7506 -7.30% 13.7595 13.9798
2016-12-31 19.1750 0.0816 1.1869 18.0697 -5.76% 14.7772 15.1488
2016-09-30 20.3762 0.0767 1.2779 19.1750 -5.90% 16.1080 16.2364
2016-06-30 20.9932 0.1009 0.7179 20.3762 -2.94% 16.5012 16.6010
2016-03-31 21.1468 0.3708 0.5244 20.9932 -0.73% 16.6139 17.4184
2015-12-31 23.3964 0.2784 2.5279 21.1468 -9.62% 20.3577 20.5142
2015-09-30 30.7942 1.3422 8.7400 23.3964 -24.02% 19.1633 19.2529
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