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民生加银研究精选灵活配置混合(001220)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-27 管理人:民生加银... 基金经理:金耀 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 338822829.26 116355830.86 68596346.84 68596346.84
交易性金融资产 243269538.83 512407372.65 530384034.16 530384034.16
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 242622181.28 512407372.65 530384034.16 530384034.16
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 647357.55 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2459146.90 7073108.04 5141270.99 5141270.99
存出保证金 243077.35 606951.91 871700.27 871700.27
应收证券交易清算款 -- -- 13728927.49 13728927.49
应收股利 -- -- -- --
应收利息 71493.72 25981.04 373986.61 373986.61
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 10608.62 41061.57 71720.79 71720.79
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 75100000.00 -- 279007938.51 279007938.51
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 659976694.68 636510306.07 898175925.66 898175925.66
应付基金管理费 648894.83 810944.66 1115863.92 1115863.92
应付基金托管费 108149.13 135157.45 185977.32 185977.32
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1217724.60 1465522.89 2982618.50 2982618.50
应付证券交易清算款 155661596.84 -- 28311863.31 28311863.31
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 33251.40 804137.26 4366203.83 4366203.83
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 2.77 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 140091.25 79461.33 160031.27 160031.27
负债总值 157809710.82 3295223.59 37122558.15 37122558.15
实收基金 801296076.30 850951084.32 1017051890.24 1017051890.24
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -299129092.44 -217736001.84 -155998522.73 -155998522.73
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 502166983.86 633215082.48 861053367.51 861053367.51
负债及持有人权益合计 659976694.68 636510306.07 898175925.66 898175925.66
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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