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民生加银研究精选灵活配置混合(001220)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-27 管理人:民生加银... 基金经理:金耀 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 527,699,421.25 585,380,198.01 502,166,983.86 568,643,213.11
股票市值(元) 413,389,115.08 515,988,289.31 242,622,181.28 457,378,130.08
股票投资占总资产比例(%) 77.98 87.46 36.76 79.95
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 49,078,224.63 466,695.97 325,179.69 404,832.18
其他资产占总资产比例(%) 9.26 0.08 0.05 0.07
债券市值(不含国债)(元) -- -- 647,357.55 702,976.89
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 0.10 0.12
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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