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博时丝路主题股票A(001236)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-22 管理人:博时基金... 基金经理:沙炜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -158190152.40 -14621205.24 243188791.93 -69137483.83
其中:股票 -82868078.27 38980574.54 210815388.27 -52149152.61
债券 125632.61 -- 709523.38 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 17983653.72 10964020.59 15399596.85 11651689.27
公允价值变动收益 -97670667.15 -67311199.64 12075645.56 -30528111.28
利息合计 3745725.30 2298654.08 3388905.68 1641908.75
其中:存款利息收入 845956.39 465449.25 1148449.99 573574.36
债券利息收入 846.95 -- 603.62 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 2898921.96 1833204.83 2239852.07 1068334.39
其他收入 493581.39 446745.19 799732.19 246182.04
收入合计 -158190152.40 -14621205.24 243188791.93 -69137483.83
管理费 17256713.30 9465939.77 21998267.82 11051122.22
托管费 2876118.86 1577656.61 3666377.92 1841853.62
销售服务费 14567.98 7418.44 6727.43 3245.02
交易费用 20753826.24 13533956.48 22408301.28 7585247.75
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 435124.25 218845.95 437656.43 216230.90
费用合计 41336353.69 24803817.25 48517330.88 20697699.51
利润总额 -199526506.09 -39425022.49 194671461.05 -89835183.34
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