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博时丝路主题股票A(001236)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-22 管理人:博时基金... 基金经理:沙炜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,028,352,609.20 1,124,922,597.82 948,513,910.88 1,051,323,335.32
股票市值(元) 888,317,340.65 1,030,196,889.52 804,612,517.14 912,255,367.96
股票投资占总资产比例(%) 83.98 90.07 77.84 85.60
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,490,636.71 38,034,005.60 8,431,098.56 11,575,486.60
其他资产占总资产比例(%) 1.09 3.33 0.82 1.09
债券市值(不含国债)(元) -- 5,503,000.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.48 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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