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国寿安保中证500ETF联接(001241)

开放式ETF联接基金 高风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
0.0013
0.26%
0.4970 2020-03-31
0.4970 最新估值
0.4970 累计净值

近3月:-4.04% 近1年:-6.86% 成立日期:2015-05-29

基金经理:李康管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:7.56亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-31 0.4970 0.4970 0.26%
2020-03-30 0.4957 0.4957 -2.00%
2020-03-27 0.5058 0.5058 -0.53%
2020-03-26 0.5085 0.5085 -0.95%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金跟踪误差主要源自目标ETF相对标的指数的偏离,日常申赎、市场波动、成分股停复牌和调整等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.5179元... 更多

业绩表现 数据日期:2020-03-31
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.04% -7.12% -4.04% 1.66% -6.86% -4.04% -50.30%
同类平均 2.64% -6.64% -4.96% 1.41% -0.86% -5.36% 12.00%
沪深300指数 1.68% -6.44% -10.02% -3.37% -4.81% -10.02% 268.62%
同类排名 457/549 337/540 185/504 187/433 246/353 202/549 546/549
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-02-28 --