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兴银长乐定开债(001246)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0010
-0.10%
1.0020 2017-11-17
1.0020 最新估值
1.1150 累计净值

近3月:0.19% 近1年:0.74% 成立日期:2015-06-09

基金经理:陈博亮管理公司:兴银基金管理有限责任公司

基金规模:50.69亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-17 1.0020 1.1150 -0.10%
2017-11-10 1.0030 1.1160 0.00%
2017-11-03 1.0030 1.1160 -0.21%
2017-10-27 1.0140 1.1180 -0.10%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  整个三季度,经济基本面仍表现出一定的韧性,市场对于监管政策维稳的预期也比较充分,收益率走势呈小幅震荡格局,10年国债在 3.56%至 3.66%小区间内震荡。三季度末,资金面波动超出市场预期,央行在态度上实质偏紧,资金价格波动加剧。报告期内,组合适度增加杠杆和久期,把握年内收益率高点,增加收益。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.0140元;本报告期基金份额净值增长率为 1.29%,业绩比较基准收益率为-0.16%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.10% -0.40% 0.19% 2.55% 0.74% 2.51% 12.35%
同类平均 -0.06% 0.09% 0.58% 2.52% 0.15% 2.27% 17.51%
沪深300指数 2.89% 7.41% 12.74% 23.91% 22.57% 27.42% 321.77%
同类排名 815/1720 1300/1709 995/1656 412/1549 528/1198 562/1726 629/1727
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-09-29 --
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鹏华丰盛债券 1.1850 0.85%
鹏华丰收债券 1.1370 0.80%
汇添富可转债债券A 1.5210 0.80%
汇添富双利增强债券A 1.0770 0.75%
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兴银瑞益 1.0160 --
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兴银稳健 1.0115 -0.02%
兴银长益定开债 1.0105 -0.07%
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