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兴业聚利灵活配置混合(001272)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-07 管理人:兴业基金... 基金经理:冯烜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -39438619.48 -19119555.97 31813041.91 15719845.46
其中:股票 -25883350.13 -17602508.47 22860963.99 935987.45
债券 -289342.40 -177115.34 -2523375.87 -1559558.98
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 1001224.85 552535.34 2102782.20 1271271.02
公允价值变动收益 -15687655.09 -2869693.62 1705125.79 9549683.39
利息合计 1109448.38 707706.62 5604857.73 4012999.47
其中:存款利息收入 130365.68 91748.36 368808.14 256063.58
债券利息收入 482590.08 227563.78 1737224.79 1099561.65
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 496492.62 388394.48 3498824.80 2657374.24
其他收入 311054.91 269519.50 2062688.07 1509463.11
收入合计 -39438619.48 -19119555.97 31813041.91 15719845.46
管理费 1648287.25 847084.98 4227093.62 2594264.92
托管费 137357.34 70590.45 352257.77 216188.72
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 4909939.69 4014514.08 10891275.24 5479370.46
利息支出 0.00 0.00 2276.83 1446.67
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 2276.83 1446.67
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 371081.91 184883.06 369878.92 184042.61
费用合计 7066666.19 5117072.57 15842782.38 8475313.38
利润总额 -46505285.67 -24236628.54 15970259.53 7244532.08
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