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兴业聚利灵活配置混合(001272)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-07 管理人:兴业基金... 基金经理:冯烜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 1.4292 0.0437 0.0911 1.3817 -3.32% 1.9484 1.9593
2018-12-31 1.4372 0.0294 0.0374 1.4292 -0.56% 1.5529 1.5606
2018-09-30 0.8300 0.7078 0.1005 1.4372 73.17% 1.7093 1.7986
2018-06-30 0.8943 0.0865 0.1509 0.8300 -7.20% 1.0661 1.1193
2018-03-31 1.4527 0.0487 0.6071 0.8943 -38.44% 1.3714 1.5137
2017-12-31 1.6026 0.1865 0.3364 1.4527 -9.35% 2.2609 2.3236
2017-09-30 2.2755 0.0792 0.7521 1.6026 -29.57% 2.5893 2.6732
2017-06-30 2.7956 0.3315 0.8516 2.2755 -18.61% 3.4461 3.6154
2017-03-31 3.2680 0.7531 1.2255 2.7956 -14.45% 4.2613 4.5711
2016-12-31 2.0719 2.1436 0.9475 3.2680 57.73% 4.8756 5.0207
2016-09-30 1.7187 1.0640 0.7108 2.0719 20.55% 3.0443 3.2139
2016-06-30 1.2131 1.3138 0.8082 1.7187 41.68% 2.4073 2.4725
2016-03-31 2.8208 1.6983 3.3060 1.2131 -56.99% 1.6653 1.7166
2015-12-31 0.5254 22.5435 20.2481 2.8208 436.89% 3.2408 3.2685
2015-09-30 99.9057 0.0684 99.4487 0.5254 -99.47% 0.5830 0.5865
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