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兴业聚利灵活配置混合(001272)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-07 管理人:兴业基金... 基金经理:冯烜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3436742.62 4357520.93 5597215.42 5597215.42
交易性金融资产 150969015.38 69424104.29 139697042.96 139697042.96
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 140937015.38 62826604.29 107048642.96 107048642.96
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 10032000.00 6597500.00 32648400.00 32648400.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 405347.05 1618928.95 7870998.26 7870998.26
存出保证金 166054.59 593644.04 717919.92 717919.92
应收证券交易清算款 899000.77 5700929.41 77463050.13 77463050.13
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 160344.83 179496.87 908788.42 908788.42
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 25999.83 56167.46 108174.91 108174.91
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 30000000.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 156062505.07 111930791.95 232363190.02 232363190.02
应付基金管理费 167347.11 113523.50 242261.35 242261.35
应付基金托管费 13945.59 9460.30 20188.46 20188.46
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 134149.36 796306.41 1616043.54 1616043.54
应付证券交易清算款 -- 2715374.87 1986327.17 1986327.17
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 124611.97 1523197.24 2259014.92 2259014.92
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 -- 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 330000.00 163643.91 150000.00 150000.00
负债总值 770054.03 5321506.23 6273835.44 6273835.44
实收基金 142919528.94 82995597.21 145272931.28 145272931.28
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 12372922.10 23613688.51 80816423.30 80816423.30
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 155292451.04 106609285.72 226089354.58 226089354.58
负债及持有人权益合计 156062505.07 111930791.95 232363190.02 232363190.02
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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