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兴业聚利灵活配置混合(001272)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-07 管理人:兴业基金... 基金经理:冯烜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 185,881,777.55 194,836,909.99 155,292,451.04 170,926,036.72
股票市值(元) 119,375,272.80 80,992,716.87 140,937,015.38 80,829,549.01
股票投资占总资产比例(%) 63.97 41.34 90.31 44.94
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 719,486.48 5,769,244.03 1,251,400.02 86,817,522.24
其他资产占总资产比例(%) 0.39 2.94 0.80 48.27
债券市值(不含国债)(元) 10,003,000.00 10,027,000.00 10,032,000.00 6,554,600.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.36 5.12 6.43 3.64
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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