基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 兴业聚利灵活配置混合 > 资产配置

兴业聚利灵活配置混合(001272)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-07 管理人:兴业基金... 基金经理:冯烜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 245,973,297.33 185,881,777.55 194,836,909.99 155,292,451.04
股票市值(元) 180,073,181.12 119,375,272.80 80,992,716.87 140,937,015.38
股票投资占总资产比例(%) 73.05 63.97 41.34 90.31
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 667,595.21 719,486.48 5,769,244.03 1,251,400.02
其他资产占总资产比例(%) 0.27 0.39 2.94 0.80
债券市值(不含国债)(元) 12,995,400.00 10,003,000.00 10,027,000.00 10,032,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.27 5.36 5.12 6.43
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈