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红塔红土盛金新动力混合A(001283)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-19 管理人:红塔红土... 基金经理:赵耀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -9494077.95 -3014933.69 16918002.86 6783010.11
其中:股票 -6036191.48 -1606211.93 10594262.78 819304.47
债券 105631.62 4439.84 -632074.33 -652497.41
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 860612.06 570392.24 1838608.63 620338.10
公允价值变动收益 -7023446.04 -3314378.02 1567493.04 4327008.75
利息合计 2594331.71 1325864.76 3548304.35 1667645.99
其中:存款利息收入 36514.13 18091.50 162219.36 142449.81
债券利息收入 2158226.51 1008439.48 2905335.77 1211663.08
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 399591.07 299333.78 480749.22 313533.10
其他收入 4984.18 4959.42 1408.39 1210.21
收入合计 -9494077.95 -3014933.69 16918002.86 6783010.11
管理费 1734346.94 912484.15 1794364.97 885671.03
托管费 173434.67 91248.42 179436.46 88567.12
销售服务费 48588.47 25606.75 27620.61 13033.34
交易费用 845872.78 514794.21 664429.06 268727.18
利息支出 192299.48 189107.35 797610.36 262164.26
其中:卖出回购金融资产支出 192299.48 189107.35 797610.36 262164.26
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 290377.34 142572.33 194465.38 92983.76
费用合计 3289697.59 1877879.57 3657926.84 1611146.69
利润总额 -12783775.54 -4892813.26 13260076.02 5171863.42
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