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红塔红土盛金新动力混合C(001284)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-19 管理人:红塔红土... 基金经理:赵耀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 961543.64 1299002.33 2330436.35 2330436.35
交易性金融资产 95909406.47 75707663.94 152687240.00 152687240.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 40436278.57 38794312.64 65337240.00 65337240.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 55473127.90 36913351.30 87350000.00 87350000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 931264.96 1266679.32 516577.19 516577.19
存出保证金 78635.32 81192.62 66597.01 66597.01
应收证券交易清算款 6402.74 2405983.13 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1164616.47 1073812.78 2182352.62 2182352.62
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 9.92 29.76 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 5700000.00 31000215.75 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 104751879.52 112834579.63 157783203.17 157783203.17
应付基金管理费 135511.11 140226.84 149293.19 149293.19
应付基金托管费 13551.13 14022.69 14929.32 14929.32
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 3788.21 3923.41 3144.49 3144.49
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 75249.59 141461.54 91946.25 91946.25
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 803.52 16.11 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 53120.75 53120.75
卖出回购金融资产款 -- -- 34109628.83 34109628.83
应交税金 3595.41 2459.05 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 50000.00 123972.37 150000.00 150000.00
负债总值 282498.97 426082.01 34572062.83 34572062.83
实收基金 120898204.17 120952006.66 120843875.69 120843875.69
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -16428823.62 -8543509.04 2367264.65 2367264.65
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 104469380.55 112408497.62 123211140.34 123211140.34
负债及持有人权益合计 104751879.52 112834579.63 157783203.17 157783203.17
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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