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前海开源金银珠宝混合A(001302)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-09 管理人:前海开源... 基金经理:谢屹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -128343823.90 -112770674.53 -111166262.08 -147524582.55
其中:股票 -55186170.96 3449670.96 -203846586.61 -11386866.77
债券 -182.63 -182.63 0.00 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 4702770.88 2533881.03 5812707.59 4970040.56
公允价值变动收益 -80464492.24 -120526871.93 80892925.53 -144931528.33
利息合计 400047.13 247341.38 826154.88 352373.82
其中:存款利息收入 377541.49 224835.74 633451.21 352373.82
债券利息收入 22505.64 22505.64 117318.44 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 75385.23 --
其他收入 2204203.92 1525486.66 5148536.53 3471398.17
收入合计 -128343823.90 -112770674.53 -111166262.08 -147524582.55
管理费 9080981.73 5003602.89 17834488.81 13350571.11
托管费 1513496.92 833933.76 2972414.82 2225095.23
销售服务费 125214.11 69771.97 626985.98 535380.01
交易费用 1365689.48 696313.98 4171714.37 1203091.27
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 391992.00 194319.58 480599.34 239487.16
费用合计 12477374.24 6797942.18 26086203.32 17553624.78
利润总额 -140821198.14 -119568616.71 -137252465.40 -165078207.33
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