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前海开源金银珠宝混合A(001302)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-09 管理人:前海开源... 基金经理:谢屹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 4.5663 1.4245 1.5186 4.4722 -2.06% 5.9109 6.3337
2019-03-31 4.8407 2.1072 2.3816 4.5663 -5.67% 5.5060 5.5329
2018-12-31 5.3658 0.3136 0.8388 4.8407 -9.79% 5.7485 5.7858
2018-09-30 6.3979 0.2563 1.2884 5.3658 -16.13% 5.0275 5.0630
2018-06-30 5.2199 3.2786 2.1007 6.3979 22.57% 7.4858 7.5374
2018-03-31 3.8063 2.2617 0.8481 5.2199 37.14% 6.0776 6.3328
2017-12-31 3.4280 1.2850 0.9066 3.8063 11.04% 4.8267 4.8839
2017-09-30 5.2636 1.0682 2.9038 3.4280 -34.87% 4.5747 4.6404
2017-06-30 6.9872 2.2770 4.0006 5.2636 -24.67% 13.4506 13.6738
2017-03-31 6.4417 3.8951 3.3496 6.9872 8.47% 19.0050 19.2732
2016-12-31 5.1711 3.6870 2.4164 6.4417 24.57% 19.4485 20.1637
2016-09-30 1.6745 7.7632 4.2666 5.1711 208.81% 8.0207 8.1383
2016-06-30 0.8855 2.2707 1.4817 1.6745 89.11% 3.3026 3.4792
2016-03-31 0.9918 0.1385 0.2449 0.8855 -10.72% 1.4196 1.4752
2015-12-31 1.4820 0.0020 0.4922 0.9918 -33.08% 0.9881 1.3912
2015-09-30 0.0000 0.0036 0.9502 1.4820 % 1.4755 1.4846
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