资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
591,086,449.15 |
550,604,258.53 | 574,848,816.00 | 502,750,876.10 |
| 股票市值（元） |
542,990,786.79 |
497,049,227.84 | 519,580,309.24 | 410,805,029.98 |
| 股票投资占总资产比例（%） |
85.73 |
89.83 | 89.80 | 81.14 |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
13,202,947.19 |
1,853,171.97 | 3,651,085.75 | 803,441.16 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
2.08 |
0.33 | 0.63 | 0.16 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
29,807,135.20 |
-- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
4.71 |
-- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
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| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
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