基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 前海开源金银珠宝混合A > 资产配置

前海开源金银珠宝混合A(001302)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-09 管理人:前海开源... 基金经理:谢屹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 591,086,449.15 550,604,258.53 574,848,816.00 502,750,876.10
股票市值(元) 542,990,786.79 497,049,227.84 519,580,309.24 410,805,029.98
股票投资占总资产比例(%) 85.73 89.83 89.80 81.14
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 13,202,947.19 1,853,171.97 3,651,085.75 803,441.16
其他资产占总资产比例(%) 2.08 0.33 0.63 0.16
债券市值(不含国债)(元) 29,807,135.20 -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.71 -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈