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九泰天富改革混合(001305)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-10 管理人:九泰基金... 基金经理:孟亚强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -159947567.90 -57735492.82 79066838.81 -469194.86
其中:股票 -140773028.56 -31275688.47 72769734.30 -25048333.08
债券 63876.77 29136.77 -11553.24 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -1789286.62 -490356.62 2609160.00 812280.00
股利 9069009.60 7178402.83 7813763.67 5103430.06
公允价值变动收益 -27961314.45 -34071885.75 -6576284.01 17327462.22
利息合计 1380445.73 833895.19 2343265.09 1266761.52
其中:存款利息收入 165528.42 93639.53 343042.83 203128.92
债券利息收入 1207931.01 733269.36 1975459.38 1041369.86
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 6986.30 6986.30 24762.88 22262.74
其他收入 62729.63 61003.23 118753.00 69204.42
收入合计 -159947567.90 -57735492.82 79066838.81 -469194.86
管理费 10142392.23 5666272.71 13395129.52 6560576.77
托管费 1690398.71 944378.82 2232521.60 1093429.47
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 16695125.15 9883297.91 18163375.13 10516386.44
利息支出 -- -- 9684.25 --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 9684.25 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 222017.67 106489.37 397320.13 196188.48
费用合计 28750546.81 16601051.86 34198030.63 18366581.16
利润总额 -188698114.71 -74336544.68 44868808.18 -18835776.02
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