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九泰天富改革混合(001305)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-10 管理人:九泰基金... 基金经理:孟亚强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 16714962.65 20033540.52 9523550.52 13678048.25
交易性金融资产 584498022.19 515690474.53 612685096.10 821211888.76
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 559488022.19 490750474.53 582646096.10 781290348.19
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 25010000.00 24940000.00 30039000.00 39921540.57
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5671046.07 4766661.91 5069491.66 15462954.10
存出保证金 1160297.27 818823.92 1326110.83 304117.34
应收证券交易清算款 -- 499305.76 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 466705.92 138654.62 803515.92 314437.88
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 259.62 349.48 308.43 598.65
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 608511293.72 541947810.74 629408073.46 850972044.98
应付基金管理费 735612.94 714867.65 801213.89 1079410.33
应付基金托管费 122602.15 119144.61 133535.63 179901.70
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1894283.20 2066951.71 2300937.30 2485627.17
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 178182.53 98413.77 165074.34 638469.27
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 102753.19 179000.00 384300.75 370008.22
负债总值 3033434.01 3178377.74 3785061.91 4753416.69
实收基金 1001446279.07 1053046506.41 1008631071.02 1222285269.48
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -395968419.36 -514277073.41 -383008059.47 -376066641.19
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 605477859.71 538769433.00 625623011.55 846218628.29
负债及持有人权益合计 608511293.72 541947810.74 629408073.46 850972044.98
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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