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东方红睿逸定期开放混合(001309)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-03 管理人:上海东方... 基金经理:孔令超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 12154807.44 22073068.90 185510026.00 97092788.85
其中:股票 31133569.69 23492540.96 44708153.37 20277860.75
债券 490517.90 -1947960.29 -8295013.41 -8249440.64
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4558330.70 2643628.40 4227575.13 3751830.53
公允价值变动收益 -72032729.28 -18598306.71 111366347.86 65530171.61
利息合计 47928102.48 16406150.59 32951074.77 15230478.32
其中:存款利息收入 484182.37 245777.42 720582.74 443891.70
债券利息收入 47342252.06 16125598.76 32217658.59 14785184.96
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 101668.05 34774.41 12833.44 1401.66
其他收入 77015.95 77015.95 551888.28 551888.28
收入合计 12154807.44 22073068.90 185510026.00 97092788.85
管理费 15313195.00 6923421.24 13093076.80 6771196.11
托管费 2041759.28 923122.84 1745743.55 902826.11
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 251851.74 121563.80 338337.27 213631.97
利息支出 13088822.18 3915982.45 8205803.09 2979546.54
其中:卖出回购金融资产支出 13088822.18 3915982.45 8205803.09 2979546.54
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 357283.68 169480.52 337875.75 168290.23
费用合计 31182772.89 12099372.08 23720836.46 11035490.96
利润总额 -19027965.45 9973696.82 161789189.54 86057297.89
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