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东方红睿逸定期开放混合(001309)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-03 管理人:上海东方... 基金经理:孔令超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 84,678.7405 14,844.7938 19,211.6952 80,311.8391 -5.16% 114,315.4252 145,170.8257
2018-12-31 84,678.7405 -- -- 84,678.7405 0.00% 110,031.9666 189,096.3526
2018-06-30 67,111.8996 38,116.7643 20,549.9234 84,678.7405 26.18% 112,932.1329 153,802.6717
2018-03-31 67,111.8996 -- -- 67,111.8996 0.00% 89,982.8905 116,382.2110
2017-12-31 67,111.8996 -- -- 67,111.8996 0.00% 88,096.1953 116,555.3871
2017-09-30 67,111.8996 -- -- 67,111.8996 0.00% 83,300.6769 111,931.6251
2017-06-30 82,675.3482 2,972.2257 18,535.6743 67,111.8996 -18.82% 80,523.0061 100,321.0801
2017-03-31 82,675.3482 -- -- 82,675.3482 0.00% 92,952.2554 123,309.6892
2016-12-31 82,675.3482 0.0000 0.0000 82,675.3482 0.00% 89,998.9031 118,140.9051
2016-09-30 82,675.3482 0.0000 0.0000 82,675.3482 0.00% 91,076.4298 117,189.3687
2016-06-30 105,459.4202 2,303.9658 25,088.0378 82,675.3482 -21.60% 87,675.8671 101,181.7921
2016-03-31 105,459.4202 0.0000 0.0000 105,459.4202 0.00% 109,164.1870 133,530.5000
2015-12-31 105,459.4202 0.0000 0.0000 105,459.4202 0.00% 110,726.1851 141,670.6457
2015-09-30 1,000.4850 0.0000 0.0000 1,000.4850 0.00% 103,512.9076 143,372.3511
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