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东方红睿逸定期开放混合(001309)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-03 管理人:上海东方... 基金经理:孔令超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2691948.28 676273.91 1174028.08 1174028.08
交易性金融资产 1818329890.23 1451153067.12 1107815047.36 1107815047.36
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 224999639.80 287633515.94 312319835.16 312319835.16
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1593330250.43 1163519551.18 795495212.20 795495212.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 39889083.54 16081849.23 22135091.33 22135091.33
存出保证金 90765.04 34746.09 48084.22 48084.22
应收证券交易清算款 4009698.86 32330445.07 22006933.54 22006933.54
应收股利 -- -- -- --
应收利息 25952140.21 17768185.20 12374686.39 12374686.39
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 19982149.97 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1890963526.16 1538026716.59 1165553870.92 1165553870.92
应付基金管理费 1406085.91 1365667.17 1109656.77 1109656.77
应付基金托管费 187478.08 182088.96 147954.26 147954.26
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 924530.76 892671.47 865805.80 865805.80
应付证券交易清算款 3488382.95 -- 21851671.47 21851671.47
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1161757.33 40421.72 -43170.38 -43170.38
卖出回购金融资产款 782999616.00 406000000.00 260380000.00 260380000.00
应交税金 176008.78 82218.35 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 300000.00 142320.30 280000.00 280000.00
负债总值 790643859.81 408705387.97 284591917.92 284591917.92
实收基金 846787405.30 846787405.30 671118996.40 671118996.40
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 253532261.05 282533923.32 209842956.60 209842956.60
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1100319666.35 1129321328.62 880961953.00 880961953.00
负债及持有人权益合计 1890963526.16 1538026716.59 1165553870.92 1165553870.92
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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