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东方红睿逸定期开放混合(001309)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-03 管理人:上海东方... 基金经理:孔令超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,143,154,252.03 1,196,808,342.52 1,100,319,666.35 1,116,102,836.63
股票市值(元) 248,766,839.46 269,253,811.47 224,999,639.80 251,431,260.80
股票投资占总资产比例(%) 17.14 14.54 11.90 14.64
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 23,657,309.93 36,958,181.08 30,052,604.11 25,873,111.07
其他资产占总资产比例(%) 1.63 2.00 1.59 1.51
债券市值(不含国债)(元) 1,133,547,344.80 1,505,140,860.24 1,593,330,250.43 1,421,585,250.64
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 78.08 81.31 84.26 82.79
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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