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农银汇理信息传媒主题股票(001319)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-24 管理人:农银汇理... 基金经理:韩林
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基金公告

农银汇理:管理的基金2019年半年度资产净值公告

公告日期:2019-07-01

            农银汇理基金管理有限公司管理的基金2019年半年度资产净值公告

经各基金托管人复核,农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至 2019 年 6 月 30 日资产净值公告如下:

 基金代码         基金简称           截止时间         份额净值(元)      份额累计净值(元)            资产净值(元)

   000039        农银高增长混合      2019-06-30          1.6466              1.6466              323,554,974.85
   000127      农银行业领先混合      2019-06-30          2.2765              2.2765             1,559,158,649.52
   000259      农银区间收益混合      2019-06-30          2.2001              2.2001              710,199,611.58
   000336      农银研究精选混合      2019-06-30          1.1362              1.1362              210,513,588.81
   000462      农银主题轮动混合      2019-06-30          1.0802              1.0802              636,120,364.96
   000913      农银医疗保健股票      2019-06-30          1.2240              1.2240             1,589,482,141.73
   001319      农银信息传媒股票      2019-06-30          0.6564              0.6564             1,346,805,315.08
   001606      农银工业 4.0 混合     2019-06-30          1.1403              1.1403              167,883,914.89
   001656      农银中国优势混合      2019-06-30          0.9336              0.9336               38,193,528.81
   001940    农银现代农业加混合      2019-06-30          1.0955              1.0955               68,894,346.45
   002189      农银国企改革混合      2019-06-30          1.3581              1.3581              106,813,459.93
   002190        农银新能源混合      2019-06-30          0.8394              0.8394               60,469,547.54
   002191        农银物联网混合      2019-06-30          1.0574              1.0574               54,807,767.36
   003050      农银金丰定开债券      2019-06-30          1.0780              1.0865             1,078,113,528.46
   003051      农银金利定开债券      2019-06-30          1.0884              1.0884              555,112,905.04
   003526      农银金穗定开债券      2019-06-30          1.0869              1.0907            76,978,414,472.10
   003691      农银金泰定开债券      2019-06-30          1.1260              1.1260              103,176,859.07
   004134      农银金安定开债券      2019-06-30          1.1222              1.1222              227,880,428.52


                                                           1
004341     农银尖端科技混合    2019-06-30   0.9980   0.9980    119,215,841.34
004741     农银区间策略混合    2019-06-30   0.9474   0.9474     65,048,870.79
005061     农银永益定开混合    2019-06-30   1.0341   1.0341    164,391,347.37
005492     农银研究驱动混合    2019-06-30   0.9999   0.9999    466,916,561.03
005638     农银量化智慧混合    2019-06-30   0.9691   0.9691    316,839,590.68
005815       农银睿选混合      2019-06-30   1.0869   1.0869    122,372,671.18
005921     农银金鑫定开债券    2019-06-30   1.0347   1.0347   8,810,821,960.17
006534     农银永盛定开混合    2019-06-30   1.0068   1.0068    212,001,765.24
006685       农银永安混合      2019-06-30   1.0370   1.0370     24,575,663.94
006726   农银稳进多因子股票    2019-06-30   1.0198   1.0198    107,623,165.37
006758       农银金禄债券      2019-06-30   1.0059   1.0182   1,306,345,732.04
006977     农银海棠定开混合    2019-06-30   0.9990   0.9990    246,649,336.65
007106       农银可转债债券    2019-06-30   1.0020   1.0020    327,907,530.72
660001     农银行业成长混合    2019-06-30   1.9508   2.5508   1,869,607,515.64
660002   农银恒久增利债券 A    2019-06-30   1.3002   1.7036    103,626,681.05
660102   农银恒久增利债券 C    2019-06-30   1.2704   1.6071     11,492,596.43
660003     农银平衡双利混合    2019-06-30   1.3960   2.0107    340,323,601.54
660004     农银策略价值混合    2019-06-30   1.8768   1.8768    334,458,705.70
660005       农银中小盘混合    2019-06-30   1.8983   2.2603    765,655,779.18
660006     农银大盘蓝筹混合    2019-06-30   1.0740   1.0740    230,193,058.22
660008   农银沪深 300 指数 A   2019-06-30   1.3113   1.3113    874,026,432.55
005152   农银沪深 300 指数 C   2019-06-30   1.3074   1.3074       890,171.37
660009   农银增强收益债券 A    2019-06-30   1.5586   1.6296     29,299,416.19
660109   农银增强收益债券 C    2019-06-30   1.5144   1.5854     20,177,786.87
660010     农银策略精选混合    2019-06-30   1.1220   1.1220   2,033,096,094.69


                                              2
    660011     农银中证 500 指数    2019-06-30       1.2664               1.2664             103,833,626.51
    660012   农银消费主题混合 A     2019-06-30       2.1298               2.2098             757,076,311.68
    960033   农银消费主题混合 H     2019-06-30       5.3982               5.3982                 71,329.10
    660013     农银信用添利债券     2019-06-30       1.0889               1.4299              27,200,124.25
    660015     农银行业轮动混合     2019-06-30       2.7328               2.8328             236,290,807.41
  基金代码         基金简称           截止日期   每万份收益(元)   最近七日年化收益率(%)        资产净值(元)
    000322   农银 14 天理财债券 A   2019-06-30       0.7209                2.759             423,509,455.27
    000323   农银 14 天理财债券 B   2019-06-30       0.0000                0.000                    0.00
    000907   农银红利日结货币 A     2019-06-30       0.6027                2.315           52,308,600,756.63
    000908   农银红利日结货币 B     2019-06-30       0.6684                2.562           32,480,646,608.83
    001991     农银天天利货币 A     2019-06-30       0.4969                1.808             166,427,099.05
    001992     农银天天利货币 B     2019-06-30       0.5627                2.052              14,713,785.58
    004097     农银日日鑫货币 A     2019-06-30       0.6029                2.368            5,723,654,341.68
    005153     农银日日鑫货币 C     2019-06-30       0.6145                2.410                 10,578.59
    660007         农银货币 A       2019-06-30       0.5804                2.303            2,475,830,737.34
    660107         农银货币 B       2019-06-30       0.6462                2.549            3,736,961,888.45
    660016   农银 7 天理财债券 A    2019-06-30       0.6264                2.331             437,316,490.53
    660116   农银 7 天理财债券 B    2019-06-30       0.0000                0.000                    0.00

特此公告。

                                                                                      农银汇理基金管理有限公司
                                                                                                2019 年 7 月 1 日




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