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农银汇理信息传媒主题股票(001319)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-24 管理人:农银汇理... 基金经理:韩林
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -465364684.00 -261476903.15 223375073.69 95984255.67
其中:股票 -306718447.35 -89550103.53 24559414.96 -158310434.51
债券 -- -- 4740.77 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 13561163.08 9362439.96 17737702.51 11364370.79
公允价值变动收益 -175013299.41 -182825077.56 178184146.32 241346281.04
利息合计 2569106.98 1338685.61 2519288.73 1325831.44
其中:存款利息收入 1606158.48 948150.50 2258594.72 1155752.17
债券利息收入 -- -- 452.08 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 962948.50 390535.11 260241.93 170079.27
其他收入 236792.70 197152.37 369780.40 258206.91
收入合计 -465364684.00 -261476903.15 223375073.69 95984255.67
管理费 23605302.89 13245660.03 32615476.13 16580652.51
托管费 3934217.11 2207610.00 5435912.73 2763442.14
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 23720427.23 13854852.74 20282567.90 8065819.21
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 445398.38 222774.17 448759.83 221020.49
费用合计 51705345.61 29530896.94 58782716.59 27630934.35
利润总额 -517070029.61 -291007800.09 164592357.10 68353321.32
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