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农银汇理信息传媒主题股票(001319)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-24 管理人:农银汇理... 基金经理:韩林
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 21.1086 0.1633 0.7527 20.5192 -2.79% 13.4681 13.5328
2019-03-31 21.6177 0.2302 0.7393 21.1086 -2.35% 15.0871 15.4794
2018-12-31 21.8959 0.1382 0.4164 21.6177 -1.27% 12.4129 12.4679
2018-09-30 22.3648 0.1511 0.6200 21.8959 -2.10% 13.9856 14.1476
2018-06-30 23.4742 0.2090 1.3184 22.3648 -4.73% 15.1472 15.2732
2018-03-31 24.9148 0.4868 1.9274 23.4742 -5.78% 18.2468 19.1701
2017-12-31 26.5122 0.4236 2.0211 24.9148 -6.03% 20.0263 20.1599
2017-09-30 28.8999 0.1200 2.5077 26.5122 -8.26% 21.0974 21.5040
2017-06-30 30.3094 0.1308 1.5402 28.8999 -4.65% -- 22.3163
2017-03-31 31.6206 0.3559 1.6672 30.3094 -4.15% 22.4414 22.7103
2016-12-31 32.9546 0.1272 1.4612 31.6206 -4.05% 23.5564 24.1057
2016-09-30 34.1393 0.2886 1.4733 32.9546 -3.47% 25.5252 25.8934
2016-06-30 35.0512 0.3609 1.2728 34.1393 -2.60% 28.1700 28.3266
2016-03-31 35.0577 0.8459 0.8524 35.0512 -0.02% 27.3313 27.4418
2015-12-31 39.8713 0.3597 5.1733 35.0577 -12.07% 33.9262 34.3137
2015-09-30 45.6946 0.5385 6.3618 39.8713 -12.74% 34.8314 35.0237
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