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农银汇理信息传媒主题股票(001319)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-24 管理人:农银汇理... 基金经理:韩林
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 196309322.09 143295724.54 292388682.21 292388682.21
交易性金融资产 1028760406.56 1266882412.53 1683186859.83 1683186859.83
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1028760406.56 1266882412.53 1683186859.83 1683186859.83
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 9899505.74 6998534.93 7260134.83 7260134.83
存出保证金 847524.82 1018295.12 740890.00 740890.00
应收证券交易清算款 10921818.19 109054573.77 31818438.52 31818438.52
应收股利 -- -- -- --
应收利息 42614.66 -6929.80 68289.01 68289.01
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6403.19 75720.05 525826.57 525826.57
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1246787595.25 1527318331.14 2015989120.97 2015989120.97
应付基金管理费 1620084.04 1905548.65 2580347.39 2580347.39
应付基金托管费 270014.04 317591.42 430057.89 430057.89
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2932975.41 4592704.13 3442282.91 3442282.91
应付证券交易清算款 -- 4081049.58 3975575.82 3975575.82
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 328950.95 1398596.87 2526622.42 2526622.42
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 350059.34 298863.52 400442.31 400442.31
负债总值 5502083.78 12594354.17 13355328.74 13355328.74
实收基金 2161768622.99 2236475108.06 2491475744.36 2491475744.36
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -920483111.52 -721751131.09 -488841952.13 -488841952.13
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1241285511.47 1514723976.97 2002633792.23 2002633792.23
负债及持有人权益合计 1246787595.25 1527318331.14 2015989120.97 2015989120.97
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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