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农银汇理信息传媒主题股票(001319)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-24 管理人:农银汇理... 基金经理:韩林
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,346,805,315.08 1,508,713,510.32 1,241,285,511.47 1,398,560,816.74
股票市值(元) 1,162,405,177.81 1,308,548,435.43 1,028,760,406.56 1,230,767,806.10
股票投资占总资产比例(%) 85.90 84.54 82.51 86.99
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 12,509,059.24 931,257.08 11,818,360.86 8,793,668.24
其他资产占总资产比例(%) 0.92 0.06 0.95 0.62
债券市值(不含国债)(元) -- 3,002,200.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.19 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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