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鹏华弘实混合C(001330)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-25 管理人:鹏华基金... 基金经理:戴钢 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6482150.95 64246517.99 9558857.94 9558857.94
交易性金融资产 37939400.00 574917255.96 668933501.52 668933501.52
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- 51760255.96 63851501.52 63851501.52
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 37939400.00 523157000.00 605082000.00 605082000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4558490.08 3442930.07 2483760.61 2483760.61
存出保证金 84365.57 29982.05 25395.83 25395.83
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 617643.41 7721828.17 10052289.43 10052289.43
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 566.83 15611.12 27.96 27.96
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 9700134.55 35000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 59382751.39 685374125.36 691053833.29 691053833.29
应付基金管理费 196430.65 322749.99 327506.62 327506.62
应付基金托管费 49107.65 80687.51 81876.67 81876.67
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 33.30 49.10 28.38 28.38
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 80400.88 42892.17 90233.03 90233.03
应付证券交易清算款 -- 31901680.57 1096783.05 1096783.05
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 7106.50 184710.78 9.92 9.92
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 21052.10 21052.10
卖出回购金融资产款 -- -- 44500000.00 44500000.00
应交税金 16455.69 29632.51 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 365001.33 180508.74 512000.00 512000.00
负债总值 714536.00 32742911.37 46629489.77 46629489.77
实收基金 54224989.85 580176603.23 578829294.74 578829294.74
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4443225.54 72454610.76 65595048.78 65595048.78
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 58668215.39 652631213.99 644424343.52 644424343.52
负债及持有人权益合计 59382751.39 685374125.36 691053833.29 691053833.29
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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