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鹏华弘实混合C(001330)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-25 管理人:鹏华基金... 基金经理:戴钢 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 122,805,079.29 1,204,567.00 58,668,215.39 624,067,006.77
股票市值(元) 11,311,365.00 -- -- 66,263,526.12
股票投资占总资产比例(%) 9.03 -- -- 8.48
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,683,533.04 112,288.00 702,575.81 6,437,736.26
其他资产占总资产比例(%) 1.34 7.56 1.18 0.82
债券市值(不含国债)(元) 101,926,226.40 -- 37,939,400.00 698,793,440.82
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 81.39 -- 63.89 89.39
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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