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鹏华弘益混合C(001337)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-29 管理人:鹏华基金... 基金经理:汤志彦 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -4893420.02 2789909.78 56191536.68 32886426.45
其中:股票 -15881963.82 -749000.11 32216603.07 15124868.33
债券 -294564.59 -284346.03 -23509874.25 -21513776.56
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2899826.18 1750711.90 2314191.64 1015943.71
公允价值变动收益 -14096546.83 -9170045.22 13314406.25 17079700.35
利息合计 22469900.11 11237155.65 31853655.92 21177247.62
其中:存款利息收入 148381.44 77264.14 1347708.67 874729.64
债券利息收入 22237177.27 11099999.01 28562055.37 18840177.31
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 84341.40 59892.50 1943891.88 1462340.67
其他收入 9928.93 5433.59 2554.05 2443.00
收入合计 -4893420.02 2789909.78 56191536.68 32886426.45
管理费 3990675.74 2001640.21 6132554.65 4123674.44
托管费 1662781.65 834016.79 2555231.11 1718197.67
销售服务费 328077.32 164469.32 2019804.55 1856063.33
交易费用 810228.25 385021.31 634676.17 264120.38
利息支出 3258346.98 1385322.01 309869.28 137237.24
其中:卖出回购金融资产支出 3258346.98 1385322.01 309869.28 137237.24
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 420231.91 222920.95 466644.04 234644.74
费用合计 10527524.44 5018608.56 12118779.80 8333937.80
利润总额 -15420944.46 -2228698.78 44072756.88 24552488.65
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