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鹏华弘益混合C(001337)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-29 管理人:鹏华基金... 基金经理:汤志彦 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5798298.54 51573364.04 8298740.60 8298740.60
交易性金融资产 848477462.07 581928101.09 702780499.97 702780499.97
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 90258462.07 151822301.09 147882999.97 147882999.97
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 758219000.00 430105800.00 554897500.00 554897500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3910053.30 7520809.91 1645306.69 1645306.69
存出保证金 47126.98 31025.23 28210.01 28210.01
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 11948111.00 6910562.01 8732624.62 8732624.62
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 105.86 43266.40 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 40000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 870181157.75 688007128.68 721485381.89 721485381.89
应付基金管理费 333721.23 330428.25 339802.05 339802.05
应付基金托管费 139050.53 137678.44 141584.20 141584.20
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 27456.86 27152.40 27876.80 27876.80
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 90580.64 87197.07 128995.20 128995.20
应付证券交易清算款 2000.00 21060602.22 3045027.96 3045027.96
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1364.30 73564.67 9.91 9.91
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 206841.16 -- 18223.81 18223.81
卖出回购金融资产款 217000000.00 -- 48000000.00 48000000.00
应交税金 63275.10 33365.83 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 367000.00 198354.50 555000.00 555000.00
负债总值 218231289.82 21948343.38 52256519.93 52256519.93
实收基金 608161535.65 608998015.69 609832291.96 609832291.96
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 43788332.28 57060769.61 59396570.00 59396570.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 651949867.93 666058785.30 669228861.96 669228861.96
负债及持有人权益合计 870181157.75 688007128.68 721485381.89 721485381.89
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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