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鹏华弘益混合C(001337)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-29 管理人:鹏华基金... 基金经理:汤志彦 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 689,747,133.29 685,109,681.33 651,949,867.93 659,896,443.53
股票市值(元) 124,475,179.65 125,273,721.65 90,258,462.07 126,414,661.97
股票投资占总资产比例(%) 14.25 13.66 10.37 16.13
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 18,751,112.26 32,294,838.72 11,995,343.84 7,770,006.02
其他资产占总资产比例(%) 2.15 3.52 1.38 0.99
债券市值(不含国债)(元) 712,645,648.00 741,926,100.00 758,219,000.00 642,656,444.82
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 81.56 80.91 87.13 82.02
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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