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安信稳健增值混合C(001338)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-25 管理人:安信基金... 基金经理:李君 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2576033.02 1068087.84 1233905.42 1233905.42
交易性金融资产 76662273.60 131496439.18 490898144.29 490898144.29
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3367460.00 5192838.00 63391466.09 63391466.09
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 73294813.60 126303601.18 427506678.20 427506678.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1960186.15 4264121.72 1985233.11 1985233.11
存出保证金 21713.89 144359.90 23561.53 23561.53
应收证券交易清算款 184292.63 256561.81 53102.25 53102.25
应收股利 -- -- -- --
应收利息 957228.07 2096181.44 6181417.25 6181417.25
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 46141.39 29285.96 20195.18 20195.18
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 82407868.75 139355037.85 500395559.03 500395559.03
应付基金管理费 30008.16 52129.04 248681.26 248681.26
应付基金托管费 10002.73 17376.34 82893.75 82893.75
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 6564.33 6019.76 162884.27 162884.27
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 6243.99 99312.54 34955.53 34955.53
应付证券交易清算款 1024743.87 -- 23927.86 23927.86
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 70452.34 258186.68 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -4457.67 -3302.46 -5981.95 -5981.95
卖出回购金融资产款 21800000.00 16900000.00 12500000.00 12500000.00
应交税金 8885.05 3756.15 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 190028.75 188460.04 280000.00 280000.00
负债总值 23142471.55 17521938.09 13327360.72 13327360.72
实收基金 49510746.33 104528438.11 404383525.49 404383525.49
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 9754650.87 17304661.65 82684672.82 82684672.82
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 59265397.20 121833099.76 487068198.31 487068198.31
负债及持有人权益合计 82407868.75 139355037.85 500395559.03 500395559.03
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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