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安信稳健增值混合C(001338)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-25 管理人:安信基金... 基金经理:李君 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 519,957,789.17 199,810,468.59 59,265,397.20 57,420,652.82
股票市值(元) 74,630,327.30 23,441,143.42 3,367,460.00 7,490,290.00
股票投资占总资产比例(%) 10.31 8.39 4.09 9.33
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 22,057,061.42 8,899,256.36 1,209,375.98 1,770,138.79
其他资产占总资产比例(%) 3.05 3.18 1.47 2.20
债券市值(不含国债)(元) 613,197,958.83 243,789,304.55 73,294,813.60 66,200,728.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 84.67 87.22 88.94 82.46
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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