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富国新收益灵活配置混合A(001345)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-26 管理人:富国基金... 基金经理:于渤 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 100000.00 97024.45 100000.00 100000.00
交易性金融资产 123646029.98 150630899.70 329128382.10 329128382.10
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 10585459.79 8560763.70 102319703.70 102319703.70
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 113060570.19 142070136.00 226808678.40 226808678.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 14712963.13 18535632.79 14925638.12 14925638.12
存出保证金 24680.04 84633.34 51271.41 51271.41
应收证券交易清算款 9750.00 112151.52 26128551.65 26128551.65
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 2383890.35 1071936.04 4439768.74 4439768.74
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1498.95 7800.00 3999.78 3999.78
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 12500000.00 28200000.00 95100000.00 95100000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 153378812.45 198740077.84 469877611.80 469877611.80
应付基金管理费 131987.31 178160.61 386961.33 386961.33
应付基金托管费 32996.83 44540.13 96740.34 96740.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 42426.48 63534.08 115037.54 115037.54
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 37282.43 83773.60 106194.27 106194.27
应付证券交易清算款 -- 0.00 26095683.91 26095683.91
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 72230.71 232516.51 658227.66 658227.66
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 1170.83 2068.33 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 180046.68 89258.34 160000.00 160000.00
负债总值 498141.27 693851.60 27618845.05 27618845.05
实收基金 131326090.43 168077529.43 379454907.03 379454907.03
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 21554580.75 29968696.81 62803859.72 62803859.72
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 152880671.18 198046226.24 442258766.75 442258766.75
负债及持有人权益合计 153378812.45 198740077.84 469877611.80 469877611.80
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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