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富国改革动力混合(001349)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-20 管理人:富国基金... 基金经理:李晓铭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1309690688.42 -891760297.31 -746408257.63 -397559070.55
其中:股票 -1125162858.48 -393913684.06 -558240108.76 -305585785.93
债券 17120.63 0.00 0.00 0.00
资产支持证券 -- 0.00 0.00 0.00
衍生工具 -- 0.00 0.00 0.00
股利 21208791.27 9588494.97 11861058.06 10880922.24
公允价值变动收益 -208984517.23 -509022280.62 -205820579.13 -107011916.75
利息合计 3105871.27 1498851.29 5152070.68 3635483.18
其中:存款利息收入 3047848.09 1444107.07 4245404.99 2969370.29
债券利息收入 3278.96 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 -- 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 54744.22 54744.22 906665.69 666112.89
其他收入 124904.12 88321.11 639301.52 522226.71
收入合计 -1309690688.42 -891760297.31 -746408257.63 -397559070.55
管理费 42675439.08 24680385.76 88786044.91 49164689.38
托管费 7112573.23 4113397.66 14797674.13 8194114.93
销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
交易费用 9037309.94 5812221.67 12552557.12 5241076.26
利息支出 -- 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 -- 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 354368.40 178787.42 362735.57 176300.05
费用合计 59179701.49 34784792.51 116499011.73 62776180.62
利润总额 -1368870389.91 -926545089.82 -862907269.36 -460335251.17
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