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富国改革动力混合(001349)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-20 管理人:富国基金... 基金经理:李晓铭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 383451241.99 372441241.66 326996620.17 326996620.17
交易性金融资产 1717955700.60 2259123618.86 3919461801.55 3919461801.55
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 1711515633.20 2259123618.86 3919461801.55 3919461801.55
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 6440067.40 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 871060.46 760426.94 3066273.11 3066273.11
存出保证金 667120.04 795692.20 642990.20 642990.20
应收证券交易清算款 -- 5247427.85 0.00 0.00
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 86320.38 76582.83 298419.63 298419.63
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 87867.32 295933.29 455524.76 455524.76
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 0.00 100036350.05 100036350.05
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2103119310.79 2638740923.63 4350957979.47 4350957979.47
应付基金管理费 2795464.18 3409011.48 5767949.70 5767949.70
应付基金托管费 465910.69 568168.58 961324.97 961324.97
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 324437.05 1262443.50 2249824.73 2249824.73
应付证券交易清算款 -- 0.00 54015244.44 54015244.44
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3718296.06 2067246.85 20560637.67 20560637.67
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 77.39 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 300122.03 149077.19 300362.63 300362.63
负债总值 7604307.40 7455947.60 83855344.14 83855344.14
实收基金 5149978477.76 5353040061.75 6536220558.42 6536220558.42
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -3054463474.37 -2721755085.72 -2269117923.09 -2269117923.09
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2095515003.39 2631284976.03 4267102635.33 4267102635.33
负债及持有人权益合计 2103119310.79 2638740923.63 4350957979.47 4350957979.47
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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