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宝盈祥泰混合A(001358)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-29 管理人:宝盈基金... 基金经理:高宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 873072.86 -1258928.10 7313743.10 4426899.99
其中:股票 -5024795.13 -2484812.26 -614522.34 -1716825.25
债券 1570609.92 -266973.81 -4396052.21 -3366628.39
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 100170.00 88050.00 46988.09 2001.16
公允价值变动收益 1392439.72 195344.24 2547360.61 2026478.53
利息合计 2833010.89 1208598.83 9581658.28 7336922.23
其中:存款利息收入 68016.70 48437.34 34892.39 22570.19
债券利息收入 2545333.05 943955.46 8744479.79 6590280.25
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 219661.14 216206.03 802286.10 724071.79
其他收入 1637.46 864.90 148310.67 144951.71
收入合计 873072.86 -1258928.10 7313743.10 4426899.99
管理费 551087.14 357038.62 2665976.44 2022188.16
托管费 182996.41 102142.79 555411.75 421289.21
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 586565.83 333480.23 106153.79 61562.71
利息支出 290197.81 74478.20 895952.48 678477.98
其中:卖出回购金融资产支出 290197.81 74478.20 895952.48 678477.98
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 447146.35 249457.53 421044.92 222835.43
费用合计 2064073.19 1118244.84 4644539.38 3406353.49
利润总额 -1191000.33 -2377172.94 2669203.72 1020546.50
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