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宝盈祥泰混合A(001358)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-29 管理人:宝盈基金... 基金经理:高宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2634 2.5341 0.0145 2.7830 956.55% 3.1041 3.2405
2018-09-30 0.6285 0.0018 0.0136 0.6167 -1.88% 0.6444 0.7682
2018-06-30 0.8644 0.0015 0.2374 0.6285 -27.28% 0.6528 0.7130
2017-12-31 0.9813 0.0070 0.0778 0.9106 -7.21% 0.9694 1.2166
2017-09-30 1.3269 0.0038 0.3493 0.9813 -26.04% 1.0376 1.0507
2017-06-30 1.8731 0.0060 0.5522 1.3269 -29.16% 1.3911 1.7179
2017-03-31 6.7988 0.0045 4.9301 1.8731 -72.45% 1.9586 2.6866
2016-12-31 7.5994 0.0094 0.8101 6.7988 -10.54% 7.0817 7.0995
2016-09-30 18.1977 0.0340 10.6323 7.5994 -58.24% 7.9953 9.0816
2016-06-30 21.3105 0.1154 3.2283 18.1977 -14.61% 18.9400 19.5754
2016-03-31 28.9602 0.0519 7.7016 21.3105 -26.41% 22.1122 25.5522
2015-12-31 21.9372 11.3176 4.2945 28.9602 32.01% 30.0026 30.4136
2015-09-30 47.1551 0.3808 25.5988 21.9372 -53.48% 22.2627 29.2879
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