基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 宝盈祥泰混合A > 资产负债

宝盈祥泰混合A(001358)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-29 管理人:宝盈基金... 基金经理:高宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5279348.07 3073822.74 19804519.24 19804519.24
交易性金融资产 60238233.92 67460360.00 55622594.50 55622594.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- 4066700.00 4908219.50 4908219.50
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 60238233.92 63393660.00 50714375.00 50714375.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 251777.93 141303.43 159573.43 159573.43
存出保证金 46627.70 46212.49 6573.51 6573.51
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1272373.23 580905.53 1064144.16 1064144.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 12305.56 591.14 1280.79 1280.79
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 45000150.00 45000150.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
基金资产总值 67101666.41 71304195.33 121659835.63 121659835.63
应付基金管理费 32475.96 32536.73 100165.01 100165.01
应付基金托管费 13531.66 13556.97 20867.70 20867.70
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 62120.75 109852.40 26599.73 26599.73
应付证券交易清算款 -- 2400182.20 18000000.00 18000000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 27023.27 189033.34 408809.43 408809.43
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 4832.94 -- 6460.26 6460.26
卖出回购金融资产款 3000000.00 3000000.00 6000000.00 6000000.00
应交税金 8560.59 350.04 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 150000.00 278520.30 160055.87 160055.87
负债总值 3298545.17 6024031.98 24722958.00 24722958.00
实收基金 60296275.86 62853200.71 91056250.98 91056250.98
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3506845.38 2426962.64 5880626.65 5880626.65
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 63803121.24 65280163.35 96936877.63 96936877.63
负债及持有人权益合计 67101666.41 71304195.33 121659835.63 121659835.63
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈